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债市参考2019年5月17日

2019-05-17

中行交易员:徐梦笛、陈蕾彦、宋颖杰、丁昂

【每日关注】

央行上海总部数据显示,截至4月末,上海人民币贷款余额7.07万亿元,同比增长10.4%,增速比上月末低0.8个百分点,比上年同期低0.9个百分点。其中,个人住房贷款增加59亿元,同比多增35亿元;个人汽车消费贷款减少103亿元,同比多减111亿元;小微企业贷款减少154亿元,同比多减97亿元。

【市场评述】

银行间资金市场--资金面平稳偏松

周四央行公告称,目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平,5月16日不开展逆回购操作,当日无逆回购到期。早盘资金面继续保持充裕,资金价格快速下行,机构陆续平盘,全天资金面平稳偏松。受资金较宽松影响,隔夜、7天资金利率昨日有所下行。隔夜Shibor报2.281%,下跌25.24个bp;7天Shibor报2.607%,下跌3.4个bp。由于五月节假日税期顺延,本月税期高峰或在下周到来,但整体五月资金缺口相对可控,资金面大概率仍将保持平稳。流动性宽松及价格上涨,提振市场机构投量情绪,交投活跃。国股交投期限在1y,经早盘询市场需求后,股份行提价至3.24%,大行报3.23%,均为近期高位,投资方投量意愿抬升,募量增长,各家陆续募满,国股1y收量超680亿。

利率债市场--利率债收益率普遍下行

周四,受境外买盘支撑,国债表现优于国开,收益率普遍下行。一级市场方面,上午发行1y、3y、5y、10y口行,下午发行1y、5y、10y国开,其中10y口行和国开均为新券。市场需求尚可,发行利率普遍略低于市场预期。10y国开190210发行利率3.65%,与190205利差在5bp左右。二级市场收益率窄幅波动。资金面维持宽松,隔夜加权利率下行,利率债短端成交活跃,收益率明显下行。长端涨跌互现。截止收盘, 10y国开190205成交在3.74%,较前日上行1.25bp;10y国债180027成交在3.265%,较前日下行0.5bp。

信用债市场--收益率窄幅波动整理

周四,银行间信用债市场交投活跃程度整体一般,收益率原地窄幅波动整理。短融方面,市场交投主要集中在剩余期限9个月以内的AAA评级品种上。6m AAA短融的中债估值位于3.2%,1y AAA短融的中债估值位于3.31%,均与前一交易日持平。中票方面,市场交投集中在剩余期限2-5年的品种上。3y AAA中票的中债估值位于3.74%,较前一交易日下行1bp,5y AAA中票的中债估值位于4.03%,较前一交易日下行1bp。

利率互换市场--利率互换市场收益率先下后上,曲线先平后陡

周四,利率互换收益率先下后上,曲线先平后陡。定盘利率7d repo fixing定于2.6%,较前一交易日下行3bp;3m Shibor fixing定于2.896%,较前一交易日上涨0.3bp。Repo端,5y repo开盘受隔夜消息面影响低开在3.055%。国债期货冲高回落,5y repo稍有上行到3.0575%。盘中nd 5y下行明显,5y repo跟随下行至最低3.025%,并在3.03%左右企稳。下午开盘,国债期货高位回落,5y repo反弹到3.045%的位置。与此同时,1y repo早盘因资金面相对稳定下行到2.705%,午盘上行到2.71%-2.715%区间成交。Repo 1x5先变平到32.5bp,后变陡到33bp。Shibor端,Shibor 5y从3.51%下行到3.50%,尾盘收在3.515%。1y Shibor跟随repo略有下行,整体在3.08%、3.07%点位成交。

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