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债市参考2018年12月7日

2018-12-07

中行交易员:丁昂、徐梦笛、陈丹颖、闫欣

【每日关注】

昨日央行开展1875亿元1年期MLF操作,足额对冲当日到期量。资金面依旧保持平稳宽松格局。

【市场评述】

银行间资金市场--资金面平稳偏松

早盘市场需求一般,供给旺盛,部分隔夜资金减点成交,但是减点程度有限。午盘之后,资金需求增加,但是融出依旧给力,市场保持平稳。昨日,交通银行率先提高9M和1Y期限同业存单发行利率,分别达到3.45%和3.50%,且到期日是工作日,因此市场反应非常热烈。随后股份制银行也纷纷提价,全天全市场募集规模达千亿元。预计今日货币市场仍将平稳运行,且根据前日消息,今天有国库现金定存操作,因此央行料将继续暂停公开市场操作。

利率债市场--现券收益率先上后下;国债表现强于国开

昨日早盘华为CFO被捕的消息令大家意识到中美双边达成贸易协议或许不会如之前想像的顺利,避险情绪再度升温,于是中长端收益率开盘即下行2bp。期货亦高开。不过9点50分央行公告称等量续作1875亿元MLF,利率3.30%,与上期持平,令市场此前一部分人的降息预期落空。期货迅速跳水翻绿。现券收益率随即上行。下午时段,不少境外机构bid国债,最近人民币有所升值,这也是境外机构买券热情上升的一大原因。在境外买盘推动下,国债中长端活跃券收益率均获得下行。这也扭转了期货低迷的行情,最终10年期债主力收涨0.12%;5年期债主力涨0.08%。看到国债如此狂热,金融债也被积极的tkn了起来,收益率也获得了下行。截止收盘,10Y国债180019收益率下行3bp,收报3.29%,其余中长期活跃国债也有3-5bp不等的下行幅度。10Y国开180210下行3bp,收报3.72%,其余中长端国开活跃券平均下行2bp。昨日一级市场方面,口行进行了1、3、5年期债券发行。市场热度一般,其中1、5年期发行结果符合预期,3年期高于预期和二级水平3bp。

信用债市场--收益率涨跌互现

周四信用债市场情绪有所回落,活跃度较昨日下降,收益率涨跌互现。短端依旧不温不火,9M以上期限仍然没有成交,3M AAA品种围绕估值成交在3.2%附近。具体如,剩余期限90天、AAA评级的18陕延油SCP008成交在3.22%,持平于估值;剩余期限162天、AAA评级的18中电信SCP008成交在3.2%,低于估值3.67bp。中票市场活跃度明显下降,3-5y成交虽然减少但基本减点成交;不少机构对绝对收益率仍有要求,所以市场成交资质下沉。具体来看,剩余期限2.60Y、AAA评级的18中铝集MTN02A成交在4.05%,基本持平于估值;剩余期限4.7年、AAA评级的的18中建MTN001成交在4.07%,低于估值2.16bp。

利率互换市场--利率整体波动较大

周四,IRS市场整体波动较大。Repo方面,5y repo开在3.07%,随后下行至3.065%,后受国债期货影响,略有上升成交在3.08%,收盘在3.07%水平; 1y repo成交在2.72%-2.705%。Shibor方面, 5y shibor日内从3.57%下行至3.55%;1y shibor从3.24%跌至3.195%水平。价格方面,7d repo fixing: 2.60%,与前一交易日持平;3m shibor fixing:3.1330%,与前一交易日持平。

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